Coordinador CxP Clientes Externos

Objetivo Principal de Puesto

Presentar P&L de las unidades de negocio asignados con el objetivo de proveer la información financiera del mes.

Coordinar y Supervisar los procesos administrativos y contables del área de cuentas por pagar, en unidades asignadas, Servicio y soporte para Oriental Wok con el fin de asegurar el pago correcto y oportuno a proveedores.

Presupuestar los Gastos No Controlables de los restaurantes de las unidades de negocio asignadas con el objetivo de predecir los resultados financieros para la toma de decisiones.
 

Descripción General de las Funciones

Elaborar, presentar y revisar P&L de unidades  con el fin de proveer información financiera para la toma de decisiones
Realizar y Publicar el plan de cierre unidades y Empresas de servicio
Supervisar actividades para llevar a cabo cierre contable
Coordinar y revisar cuadros de P&L
Elaborar P&L 
Elaborar, revisar y presentar cuadres contables entre P&L vrs contabilidad de Panda Express GT, SV,  con el fin de asegurar el registro correcto de los gastos operacionales
Consolidar gastos publicados en P&L vrs gastos de contabilidad 
Presentar resumen de los gastos que no son incluidos en P&L
Revisar y presentar Servicio Administrativo con el fin de proveer información financiera para la toma de decisiones
Proporcionar los gastos ejecutados vrs año anterior 
Elaborar y presentar facturación de Contaoles Gerenciales con el fin de proveer datos para la toma de decisiones 
Integración de gastos ejecutados
Proporcionar y presentar detalle de gastos de mantenimiento de los restaurantes  con el objetivo de contribuir para la toma decisiones 
Reporte de gastos de mantenimiento consolidado a los restaurantes 
Repuestos utilizados en el mes de ejecución
Presentar y liquidar ordenes de compra abiertas mayores a 90 días con el fin de compensar las mismas
Liquidar ordenes de compra abiertas mayores a 90 días
Distribuir ordenes de compra abierta por usuario para liquidar
Revisar y comprobar el stock de cheques voucher con la finalidad de mantener la disponibilidad de estos
Determinar la correcta utilización de cheques voucher
Comprobar la disponibilidad de cheques voucher
Revisar y autorizar el cumplimiento de pagos programados/Gastos fijos y rentas de proveedores con el fin de realizar los pagos de forma correcta y oportuna
Revisar y autorizar las contraseñas emitidas y documentos de soporte 
Revisar aspectos fiscales dentro de la programación para evitar problemas con SAT
Supervisar el registro correcto de los pagos emitidos
Solicitar a tesorería los fondos necesarios para realizar los pagos 
Autorizar en banca los cheques vouchers
Autorizar en SAP pagos emitidos vía ACH

Revisar y autorizar el registro correcto de pago comisión de agencia a medios de publicidad y descuentos por pronto pago de las unidades de negocio 
Preparar detalle de proveedores que tienen comisión de agencia
Preparar detalla de pagos emitidos por pronto pago a medios
Revisar, analizar y presentar gastos ejecutados de las áreas de Mercadeo y Capital Humano 
Detallar gastos ejecutados de las áreas involucradas
Presentar disponibilidad del presupuesto

Competencias

Conocimientos y/o Habilidades

SAP R3

Manejo de Excel avanzado

Manejo de Power BI intermedio

Conocimiento de ley regional y de registros en SAT

Certificaciones

Educación

Cierre de Pensum de Licenciatura en Contador Público y Auditor (indispensable)

Perito Contador Regsitrado (Indispensable)

Experiencia