Coordinador Tesorería Operativa

Objetivo Principal de Puesto

Administrar la gestión financiera de la organización, asegurando la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones y maximizando el rendimiento de los recursos financieros. Realizar actividades y/o procesos para el cumplimiento de las operaciones del área de Tesorería que garanticen el control de los ingresos de la Holding asegurando su adecuada y correcta distribución, así como la optimización de recursos, estandarización de procesos y negociaciones con los principales socios financieros, a fin de dar cumplimiento a cada uno los mismos.

Descripción General de las Funciones

La posición de Jefe A&C Tesorería Operativa implica la administración y control de las operaciones financieras de la Holding Mesoamérica. Sus funciones principales giran en torno a gestionar cuentas bancarias y usuarios de banca electrónica para asegurar los procesos contables y de pago. Es responsable de la consolidación de reportes operativos de Cash y de la liberación de pagos diarios (electrónicos, ACH’s, planillas, impuestos, etc.). También se encarga de la administración y control diario de tarjetas de crédito de las UDN de Mesoamérica. Adicionalmente, realiza registros contables mensuales de inversiones y la integración mensual de información administrativa para proyecciones de caja, además de gestionar usuarios bancarios y recolectoras de valores de restaurantes, y brindar atención a la auditoría externa.

Competencias

Conocimientos y/o Habilidades

Certificaciones

Educación

Graduado de Licenciatura de Contador Público y Auditor (indispensable) 

Ideal estudiante de maestría en proyectos, administración de empresas o carrera afín

Experiencia